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BARÓN DE LEY: La tabla definitiva ¿Comprar o vender? por David Cabaleiro

Por David Cabaleiro. 13 abril, 2015 Deja un comentario

Esta es la tabla definitiva, la capitalización del sector y sus ratios.

BARON DE LEY

Esta dividida en 2 la 1º incluye las gigantes del sector y la 2º incluye small caps (tamaño inferior a 1000 millones de €)

Como pueden apreciar el PER MEDIO del índice sectorial cotiza a un PER medio de 27 veces mientras Barón de ley lo hace solo a 14,9 veces

¿Esto que quiere decir? Pues que Barón de Ley debe subir en bolsa un 88% para cotizar al PER medio del sector.  Es decir que esta muy barata la compañía en estos momentos.

Y Por Balance vale mucho mas.

El epígrafe de Instrumentos de patrimonio recoge bonos del sector privado en dólares y libras clasificados como disponibles para la venta y que de acuerdo con la NIC 21, al tratarse de un activo no monetario, las diferencias de cambio al cierre se reconocen directamente en patrimonio.

Por este concepto la empresa ha registrado diferencias positivas de cambio, no materializadas al cierre del ejercicio, por importe de 4.068 miles de euros.

Dichos ingresos, que se reconocen en aplicación de la normativa contable en vigor, no tienen carácter recurrente.

Es decir que hablaríamos de un Beneficio de 32 millones de € en 2014

Pero aun hay mas, la empresa tiene 140 millones de € en caja y tiene además 240,000 acciones en auto cartera ,si restamos las acciones en auto cartera que seguramente serán amortizadas quedarían 4.305.222 acciones.

Y si a esta cifra le descontamos el dinero en caja nos damos cuenta que Barón de ley capitalizaría 248 millones de €, con un beneficio de 32 millones de € (incluyendo lo ganado en divisas)

Podríamos decir que cotiza a un PER “real” de solo 8 veces

Esto otorgaría hasta los múltiplos del sector un potencial del 237,5%

Este puede ser uno de los motivos por los cuales la empresa se dedica a recomprar acciones propias y no comprar otras empresas, comprar empresas con ratios superiores a los de Barón de Ley no es rentable.

Precios objetivo

Según la tabla y sin tener en cuenta el balance tendría un objetivo de 168€ por acción.

Teniendo en cuenta el balance y el valor ajustado de la empresa tendría un objetivo de 303€ por acción.

No obstante en estas circunstancias lo normal es que acaben opando a la empresa como contamos el 6 de marzo.

Nosotros enviamos señal de compra en su día en 74€ y la tenemos catalogada de momento como valor para no vender bajo ningún concepto.

Por técnico

Por técnico el valor parecía buscar máximos con la superación de los 90,30€ pero todavía no quiere arrancar y tras un primer intento de acercamiento al alcanzar la zona de 93,40€ se ha dado la vuelta hasta retroceder a la zona de soporte de 89€

A corto plazo siempre que se mantenga por encima 89€ lo normal es terminar buscando máximos y por encima de los mismos entraría en subida libre con un objetivo fácil por encima de 120€

BDL1104

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David Cabaleiro
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Publicado en: Acciones e índices, Análisis fundamental, Análisis técnico Etiquetado como: BARÓN DE LEY, Comprar, David Cabaleiro, vender

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