He recuperado unos apuntes que escribí cuando me dedicaba a operar intradia y espero que puedan servir a aquellos que están empezando. Hace unos meses, ya años, me pegué un buen batacazo operando. No era ni mucho menos el primero pero sí fue uno de los últimos que me pegué operando. Escribí lo siguiente:
«Hoy llegué a mi umbral máximo de pérdida diaria y doblé la posición para recuperar. Conseguí perder aún más. Aún así como ultimamente estaba crecido seguí intentandolo y a la tercera recuperé casi todo. Tan contento me puse que pensé que acabaría en verde y la volví a pifiar. Ante tamaña estupidez volví a entrar triplicando y las pérdidas subieron hasta perder todo lo ganado en varias semanas.
A esto se suma que era día de vencimientos, que los patrones no eran tan fieles como siempre, que las velas tenían unas mechas que parecían bombas de relojería, que empecé a perder los papeles y a no mirar los indicadores ni a hacer las mínimas comprobaciones, que pasé mas tiempo delante de la pantalla de lo habitual, que fui todo el día con nervios y mal humor, vamos UN DESASTRE».
Si algún trader profesional me está leyendo debe estar muerto de la risa, mas que nada porque gracias a mí y a otros como yo ese día hizo su jornal. Ese día me cogí un cabreo enorme y me sentí fatal. Volvía a re-escribir mi plan de trading pero sobre todo pensé tres cosas:
1. No necesitaba tener esta presión encima si no voy a vivir de esto. Me estaba obsesionando.
2. Estaba operando demasiado apalancado con un riesgo de ruina muy elevado.
3. Era la enésima vez que me pasaba algo parecido porque estaba convencido de que era un experto y que no me equivocaría
Empecé a disminuir mi posición y a tener cada día mas respeto al mercado. Cuando ganaba mucho y tenía una buena racha, empezaba a desconfiar.
Me fijé objetivos diarios, semanales, mensuales y cuando los cumplía dejaba de operar. Esto costaba mucho cumplirlo porque los aprendices siempre piensan que están perdiendo oportunidades. Es falso, el mercado abre todas las mañanas y si operas intradia hay siempre momentos para entrar.
Empecé de una vez por todas a aplicar la regla de oro: si llegas al máximo de pérdidas diarias deja de operar. Esta regla que parece facil, es lo que mas me ha costado y la mala noticia es que yo la he aprendido a base de perder perder y mas perder hasta que un día estaba tan harto que empecé a controlarme. Por mucho que otros me lo dijeran yo era incapaz de cortar las pérdidas.
Gracias a que nunca he tenido en bolsa mas del 30% de mi capital, he podido dormir y nunca me he descapitalizado. Es un consejo de hace muchos años de Ignacio Sebastián de Erice que siempre tengo presente. Puede parecer poco ambicioso si alguno se quiere forrar con esto, yo prefiero dormir bien cuando me dejan mis hijas.
1. No necesitaba tener esta presión encima si no voy a vivir de esto. Me estaba obsesionando.
2. Estaba operando demasiado apalancado con un riesgo de ruina muy elevado.
3. Era la enésima vez que me pasaba algo parecido porque estaba convencido de que era un experto y que no me equivocaría
Empecé a disminuir mi posición y a tener cada día mas respeto al mercado. Cuando ganaba mucho y tenía una buena racha, empezaba a desconfiar.
Me fijé objetivos diarios, semanales, mensuales y cuando los cumplía dejaba de operar. Esto costaba mucho cumplirlo porque los aprendices siempre piensan que están perdiendo oportunidades. Es falso, el mercado abre todas las mañanas y si operas intradia hay siempre momentos para entrar.
Empecé de una vez por todas a aplicar la regla de oro: si llegas al máximo de pérdidas diarias deja de operar. Esta regla que parece facil, es lo que mas me ha costado y la mala noticia es que yo la he aprendido a base de perder perder y mas perder hasta que un día estaba tan harto que empecé a controlarme. Por mucho que otros me lo dijeran yo era incapaz de cortar las pérdidas.
Gracias a que nunca he tenido en bolsa mas del 30% de mi capital, he podido dormir y nunca me he descapitalizado. Es un consejo de hace muchos años de Ignacio Sebastián de Erice que siempre tengo presente. Puede parecer poco ambicioso si alguno se quiere forrar con esto, yo prefiero dormir bien cuando me dejan mis hijas.
No es necesario tener un gran patrimonio para hacer trading y no se debe de aplicar al trading agresivo una parte significativa de tu capital. Especialmente si estás empezando hay que hacerlo con poco muy dinero.
Aprender a cortar las pérdidas parece obvio pero es lo más difícil porque todos creemos que tenemos razón. Hay que seguir un sistema y cuando te equivocas salir rápido que habrá otras ocasiones para entrar.
Siempre hay que tener en cuenta el plazo temporal en el que estás operando, diferenciar las estrategias incluso con cuentas diferentes.
¿Por qué hay que tener UN PLAN DE TRADING?
Escribirlo y ejecutar el plan como si fuese tu biblia. Tener un plan y escribirlo es muy bueno. Lo normal es que lo vayas cambiando hasta que se adapte a tí, a tu forma de ser y a tu manera de operar. Sin quererlo estarás aprendiendo las reglas básicas de la gestión de capital. Mientras haces esto no debes operar con mucho para no perder mucho dinero. El hecho de escribirlo es fantástico para poder ver los errores y las tonterías que puedes llegar a hacer.
Durante semanas escribí mi plan de trading e iba cambiando frases, cantidades, filtros, stops, etc.
Ser paciente y evitar la obsesión…
Entra cuando lo veas muy claro. Esto del trading es observar, analizar y estar tranquilo esperando el momento. Hay un punto de ludopatía que a los aficionados les hace estar todo el tiempo entrando. Hay que combatir esto obteniendo satisfacción simplemente mirando el mercado, eso es también operar. O si no puedes remediarlo, cambia de tema, haz otra cosa que te guste, aléjate del mercado pero no operes si no lo ves claro.
Y un consejo: si la situación es crítica y empiezas a obsesionarte de forma seria, si tienes una cartera de largo plazo analízala y opera con ella, mira fondos o cualquier otra cosa con menos riesgo. Asi «matas el gusanillo de estar invertido» y al alejarte del intradia a un plazo mas largo te vas calmando, dejas de operar unos días hasta que controlas la situación. Parece muy exagerado pero esto del trading tiene un punto de ludopatía, repito, que hay que vigilar. Y esto tiene relación con el siguiente punto.
Y un consejo: si la situación es crítica y empiezas a obsesionarte de forma seria, si tienes una cartera de largo plazo analízala y opera con ella, mira fondos o cualquier otra cosa con menos riesgo. Asi «matas el gusanillo de estar invertido» y al alejarte del intradia a un plazo mas largo te vas calmando, dejas de operar unos días hasta que controlas la situación. Parece muy exagerado pero esto del trading tiene un punto de ludopatía, repito, que hay que vigilar. Y esto tiene relación con el siguiente punto.
Y para mí todos los consejos se resumen en uno: gestión del capital. Si tus entradas son buenas y tu método fantástico pero no gestionas bien el capital adiós para siempre.
¿Cómo gestionar el capital?
– Pérdida máxima. Hay que ser capaz de dejar automáticamente de operar si llegas a tu pérdida máxima.
Ante todo hay que pensar cuánto estás dispuesto a perder y hay que ponerse reglas de pérdidas o más tecnicamente dicho ponerte reglas de Drawdown
Ejemplos:
– Si voy perdiendo XX en una semana dejo de operar … días.
– Si pierdo tres días seguidos, dejo de operar x días.
– No pierdo más del 10% de la liquidez por día.
Fija un máximo diario de pérdidas que no suponga una gran perdida en el capital total y que te permita tener muchos días de pérdidas seguidas sin perderlo todo.
Hay quien tiene un capital inicial de trading en la cuenta y de ahí sale todo, beneficios, posibles perdidas. Otra estrategia es tener el capital mínimo para operar y plantearte cuál es el máximo que vas a ir metiendo si pierdes.
Ponerse objetivos de beneficios y dejar de operar cuando llegas.
Fijar un objetivo razonable de beneficios, tirando a poco inicialmente. EL OBJETIVO INICIAL DE UN PLAN DE TRADING NO ES GANAR DINERO SINO COGER DISCIPLINA Y AUTOCONTROL.
Fijar un objetivo razonable de beneficios, tirando a poco inicialmente. EL OBJETIVO INICIAL DE UN PLAN DE TRADING NO ES GANAR DINERO SINO COGER DISCIPLINA Y AUTOCONTROL.
Si cumples tu objetivo diario, dejas de operar u operas sólo con los beneficios.
Me costaba mucho poner stop de break even y lo movía a menudo. Con el tiempo aprendí a estar muy contento si en una buena entrada había subido el stop hasta el punto de break even (entrada+comisiones) y se ejecutaba. No había cogido una buena tendencia pero el capital seguía intacto, habría mas ocasiones.
Ahora recordando todo aquello que escribí me doy cuenta que lo mejor que he logrado es estar tranquilo sin operar y limitar al máximo las entradas a cuando realmente lo veo claro. Llega un momento que lo consigues y disfrutas de no operar. Y también el ser capaz de ver que te has equivocado y salir rápido. Cuando la entrada es buena, lo sabes, dices «esta es la buena, aquí está la pasta» y vas subiendo el stop.
Nunca pienso que el dinero que voy ganando es lo que voy a recoger. Si gano 20 pongo el stop en el punto de entrada. Si gano 40 pienso que ya he ganado 20 y sigo dentro hasta que me eche. Se llama poner freno a la codicia.
Volvamos al presente…
Lo curioso es que cuando dejé de operar intradia llevaba meses ganando con un sistema estable pero no tenía tiempo, no me iba a hacer rico y me suponía mucha tensión. Pero creo que se puede conseguir ese punto de autocontrol aunque yo lo haya conseguido a base de batacazos como el que describía arriba, por eso es conveniente arriesgar poco.
Ahora opero intradia algunos días con futuros del Dax o del Ibex, con pequeñas cantidades, incluso con cfds y lo hago para pasarlo bien porque no me dedico a esto. Si intentara vivir de esto operaría con mas capital y seguiría actualizando el plan de trading y aplicaría a rajatabla todas aquellas normas.
Y tú, ¿en qué punto estás?
Saludos y Buen trading
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Muy bueno el articulo. Gracias!!!!