Después de que los resultados de ayer superaran las expectativas, y de que sus acciones subieran más de un 4,0% antes de la apertura, ahora creemos que las acciones de Facebook ampliarán su tendencia alcista a medio plazo. Sin embargo, es probable que las acciones se enfrenten a una oposición por parte de los bajistas a largo plazo en el nivel de 205 dólares.
Aunque el gigante de las redes sociales se ha convertido en objeto de un mayor escrutinio regulatorio y de una continua crítica del público, el negocio de la empresa sigue prosperando. Según el informe de ganancias del tercer trimestre de ayer, Facebook ha alcanzado los 2.450 millones de usuarios mensuales. Eso supone un aumento del 1,65% con respecto a los 2.410 millones de dólares del trimestre anterior. Además, el número diario de usuarios activos de Facebook creció un 2%, hasta un total de 1,62 mil millones frente a los 1.587 millones del trimestre anterior.
Éstas son cifras impresionantes. Esto es así especialmente teniendo en cuenta que la compañía probablemente está llegando a la saturación del mercado, dado que el número de personas del planeta con acceso a un ordenador o a un smartphone está disminuyendo. Además, el gigante de las redes sociales registró 17.652 millones de dólares en ingresos, un aumento del 29% con respecto al mismo trimestre del año anterior.
Bien, sus fundamentales son impresionantes. Pero eso podría cambiar fácilmente si Facebook se ve obligado a: realizar una escisión de Instagram; soportar la presión ahora que Twitter está prohibiendo la propaganda política y sucumbir a la represión regulatoria general.
No obstante, a medio plazo los inversores siguen siendo alcistas. Y lo sabemos por esto:
El precio antes de la apertura de Facebook es de actualmente 196,69 dólares (línea verde). Si las acciones abren en este nivel, habrá completado un fondo de un gráfico de cabeza y hombros, cuya relevancia se ve agravada por la MMD 200, con una penetración del 2,5%. Otra subida del 0,5% completaría el filtro de precios conservador mínimo, reduciendo las posibilidades de una trampa para alcistas.
Sin embargo, los traders conservadores también deberían tener en cuenta un filtro de tiempo mínimo de tres días, durante el cual el precio permanezca por encima del patrón.
Aunque las acciones están en una tendencia alcista a medio plazo, están en una tendencia bajista a largo plazo, resultado de todos los problemas negativos de relaciones públicas y de regulación a los que la compañía se ha estado enfrentando. Desde marzo de 2018, las acciones completaron una serie de picos y valles descendentes. En septiembre, el precio cayó por debajo de su tendencia alcista media desde el valle de diciembre, al formarse la cabeza del patrón. La balanza de la oferta-demanda pronto tendrá que lidiar con las tendencias de colisión de las acciones en el nivel de 205 dólares.
La Fed y la incertidumbre comercial son también dos temas inalcanzables que pueden afectar seriamente a las previsiones sobre las acciones. Si se concluye que la Fed seguirá relajando su política monetaria y/o se firma la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, es probable que la tendencia alcista a medio plazo rompa la tendencia bajista a largo plazo. Sin embargo, sin el continuo «edulcorante» de la Fed y con otro cambio en la cuestión comercial, habría que estar preparados para una presión por encima de los 200 dólares.
Estrategias de trading
Los traders conservadores probablemente esperarán hasta que se produzca una resolución a largo plazo de la tendencia, ya sea rompiendo el canal descendente a largo plazo o cayendo por debajo de los 173,09 dólares, mínimos del 2 de octubre, formando la cabeza del gráfico de cabeza y hombros.
Los traders moderados podrían posicionarse en largo tras un movimiento de retorno que vuelve a poner a prueba el nivel de apoyo de la línea de escote de 192 dólares.
Los traders agresivos también deberían esperar un movimiento de retorno, para una entrada más cercana al nivel de apoyo, teniendo en cuenta la oferta potencial por encima de éste, de acuerdo con la tendencia decreciente a largo plazo.
Ejemplo de operación
Entrada: 192 dólares
Orden de minimización de pérdidas: 190 dólares
Riesgo: 2 dólares
Objetivo: 198 dólares
Recompensa: 6
Relación riesgo-recompensa: 1:3
Pinchas Cohen
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