MENSUAL
Vamos a analizar los osciladores previos a la apertura europea de hoy.
El macd: se encuentra en tendencia positiva sin señal de venta en la actualidad marcando la continuación de la tendencia alcista EL macd neutral se encuentra por encima de cero, indicativo de tendencia alcista, aún con posible recorrido alcista. Un factor a destacar es la divergencia del indicador con respecto al precio, lo cual nos puede indicar un posible giro, que tendrá que confirmarse en los próximos meses.
El Estocástico en mensual esta en sobrecompra e incluso se puede detectar una señal de venta, seria prudente ante esta señal y esperaría confirmación en la ruptura del soporte para operarlo, pero es un indicador a vigilar
EL RSI en mensual se encuentra en tierra de nadie, no marcando sobrecompra en esta temporalidad, e insinuando una muy sutil divergencia bajista con respecto al precio.
Los osciladores en esta temporalidad no marcan una fuerza alcista, por lo que deberíamos estar pendiente de la perdida del soporte y de la nueva vela semanal, para poder operar una posible corrección, de no producirse, podríamos plantearnos una reentrada en el precio.
La tendencia de esta temporalidad sigue siendo alcista. En mensual la operativa tiene tres marcos operativos:
1) Ajustar stop, si estamos largos que es lo ideal tenemos que ajustar los stop por debajo de los 7500, para evitar que una corrección del precio nos haga perder parte de nuestras ganancias.
2) Los cortos, pasarían por la perdida de los 7500 y el objetivo de este movimiento sería los 7200, el stop por enzima de los 7650.
3) la búsqueda de una reentrada, para ellos deberíamos bajar a gráficos de menor temporalidad, para detectar un posible rebote que se dirija a los 7860, primer obstáculo importante a derribar antes de dirigirnos a los 8130.
SEMANAL
Vamos a analizar los osciladores previos a la apertura europea de hoy.
El indicador macd en la gráfica semanal si bien no tiene la clara divergencia del mensual si parece dar una señal de venta, que nos haría plantearnos el inicio de una posible corrección. Por ahora yo seria prudente de entrada a ponerme corto en esta temporalidad.
El estatocástico en semanal se esta acercando a la zona de compra tras haber presentado una señal de venta en el máximo anterior dicha señal fue acompañada de una divergencia que la dotaba de mayor fortaleza.
El RSI semanal no esta sobrecomprado y presenta una sutil divergencia bajista con el precio.
Los osciladores de esta temporalidad marcarían una posible corrección que nos aproximarían a la resistencia de la temporalidad superior.
La tendencia de esta temporalidad sigue siendo alcista, aunque estamos en una corrección que debemos ser prudentes para operar cortos o reentrar en función de como finalice esta semana.
Tenemos tres escenarios operativos.
1) Si estamos largos, el planteamiento seria ajustar stop por debajo de 7525, para protegernos de una posible corrección.
2) Largos, dado que la parte final de la subida ha consolidado (estamos en una consolidación de 12 semanas por encima del soporte) y estamos en la parte baja de la consolidación, deberíamos bajar a una temporalidad inferior para buscar un rebote hacia los 7860 el stop de esta operativa por debajo de 7530.
3) Cortos, se producirían por debajo de 7530, con objetivo primario en 7200 y final en 7000, el stop de esta corrección posible, pero ahora mismo poco probable serian los 7770.
DIARIO
Vamos a analizar los osciladores previos a la apertura europea de hoy.
El macd de esta temporalidad esta en posición de cortos, muy cerca del cero con los que nos marca una zona de consolidación en esta temporalidad.
El estocástico en diario también se encuentra camino de la zona de venta, marcando la clara consolidación en la que se encuentra el precio en la actualidad.
El RSI en diario, esta en la zona de consolidación e indefinición de este marco temporal
La tendencia diaria es de consolidación, si bien estamos en la parte baja del la zona operativa de esta consolidación y soy optimista con respecto a los largos en esta tendencia, hay que esperar para las entradas largas.
El marco operativo de esta consolidación se encuentra atrapado entra el soporte de los 7531 y la resistencia de los 7860, nos encontramos en la parte baja de esta consolidación.
La operativa en esta temporalidad es complicada teniendo dos marcos operativos y una opción no desechable de liquidez.
1) Largos dado que estamos en la parte baja de la zona operativa, podríamos buscar una largo hacia máximos siempre que no perdamos los 7560, el stop estaría por debajo de los 7530 y el objetivo en los 7860. Es una operativa viva y que puede ser operable hoy, pero es arriesgada.
2) Cortos, tendríamos que esperar a la perdida de los 7530 el stop lo colocaría en los 7600, y el objetivo sobre los 7440.
3) No olvidemos que esta temporalidad esta consolidada, por lo que la liquidez en periodos de consolidación nunca debe ser una opción a descartar.
HORARIO
Hoy en el marco horario, vamos a definir como se construimos un mapa operativo. Un mapa operativo tiene que tener 4 elementos definidos
1) Una resistencia que nos marque el limite superior de la zona operativa, en este caso en linea continua en 7860 tenemos la principal y discontinua en 7670 la secundaria
2) Un soporte que nos marque el limite inferior de la zona operativa, en esta caso la linea continua del principal esta en 7560 y la secundaria en discontinua en 7585
3) Una línea de tendencia ascendente que nos marque la tendencia ascendente del movimiento y su ruptura. En este caso hemos marcado la principal en continuo y la secundaria en discontinuo.
4) Una linea de tendencia descendente que nos marque el final del movimiento descendiente y su ruptura. En este caso hemos marcado la principal en continuo y la secundaria en discontinuo.
Si analizamos esta temporalidad observamos como nos encontramos en la parte inferior de la zona operativa en una tendencia ascendente principal tras romper la tendencia descendente principal. Esto nos marca un posible inicio de rebote en esta temporalidad.
La zona secundaria el precio tras tocar mínimos de la zona y máximos en un margen de 2 hora de fuerte volatilidad, hemos roto la linea de tendencia descendente principal y nos encontramos en un triangulo de cuya resolución dependerá la operativa de esta temporalidad.
Tenemos dos escenarios operativos:
1) Los largos en la ruptura de la línea de tendencia descendente secundaria, es un movimiento apetecible por su gran recorrido con una resistencia en 7670 y si es superada un objetivo en el máximo de la zona operativa, una jugada interesante y que con un stop por debajo de la linea de tendencia descendente secundaria tiene una apetecible relación riesgo beneficio.
2) los cortos en la ruptura de la linea de tendencia ascendente secundaria, en mi opinión menos apetecible, porque aún no ha roto la linea de tendencia ascendente principal, que esta por encima del soporte secundario y hay poco recorrido hasta el soporte principal, por lo cual es una operativa con peor relación riesgo beneficio. El stop se colocaría por encima de la linea de tendencia ascendente secundaria y el objetivo con muchos obstáculos en el soporte principal de la temporalidad.
ANÁLISIS DE LA SESIÓN DE AYER EN FUNCIÓN DE LINEAS DE TENDENCIAS.
En esta ocasión intentare explicar como podemos analizar una sesión de indecisión, para con unas sencillas ayudas técnicas podamos sacarle partido a una sesión sin una clara direccionalidad.
El gráfico a analizar es la porción temporal en 15 min, que se encuentra confinada entre las dos líneas verticales.
En principio tenemos una zona de consolidación delimitada por la resistencia de los 7672 y el soporte de los 7585, esta claro que vender en máximos y comprar en mínimos es una buena opción, pero detectarlos es difícil y muy arriesgado, por lo que necesitamos apoyo de otras herramientas.
Antes de nada debemos decir que si bien una en teoría una línea de tendencia según MURPHY, en primer lugar tiene que haber una clara tendencia, tendrá que haber al menos dos mínimos de reacción y el segundo mínimo tendrá que ser más alto que el primero. Siempre tiene que haber dos puntos para poder trazar una línea recta.
En este momento tendríamos una línea de tendencia orientativa, para confirmar la validez de la línea de tendencia debería ser tocada por una tercera vez por precios que saltan a a partir de ella.
Una vez conocida la teoría vamos a decir que en la practica no me gusta ser demasiado estricto con estos conceptos, la bolsa no es física y por tanto no sigue una leyes estrictas, si no que sus conceptos son leyes maleables a la situación, del mercado.
El dibujo que proponemos para atacar esta consolidación es el siguiente :
Presentamos tres lineas de tendencia en la sesión. La primera va desde los mínimos de la apertura europea, hasta la americana.
La ruptura de esta línea de tendencia(1) se produce con un pullback(2), para posteriormente producirse un re-impulso descendente (3). Lo analizaremos más abajo en mayor profuncidad.
Tras su ruptura podemos trazar una segunda línea de tendencia desde los máximos, hasta media sesión americana.
Una vez rota esta segunda tendencia bajista tenemos la tercera tendencia en este caso ascendente.
Una vez claras las tres tendencias, tenemos más clara la estructura operativa de la sesión, tenemos dos opciones:
1) Swing, entrando en el segundo toque de la línea de tendencia inicial y saliendo en su ruptura, entrando en la ruptura de la linea de tendencia y saliendo en su ruptura, los stops siempre se colocaran por fuera de la línea de tendencia.
2) En scalping, entrando en los toques a la línea y saliendo en los giros superiores, operando siempre largo en la tendencia alcista y cortos en la tendencia descendente, los stop igualmente se colocaría por fuera de la línea de tendencia.
Por tanto con unas simples líneas de tendencia una sesión muy poco operativa se convierte en una sesión con clara direccionalidad y claras entradas y salidas.
Vamos a analizar ahora la primera ruptura y su pullback (5min):
Si analizamos este impulso tenemos la resistencia previa de 7646, que nos va a ser útil para la salida del pullback y la línea de tendencia que ya describimos antes.
Lo primero que se produce es la ruptura de nuestra línea de tendencia, eso nos produce que nos salten los stop, y si el stop contiene todas nuestras posiciones, nos quedamos en liquidez, si tenemos más posiciones en el stop que las abiertas nos cambiamos de bando, personalmente prefiero la segunda opción aunque reconozco que es más arriesgada.
Si no venimos comprados, la entrada corta se produciría en la ruptura de la línea de tendencia.
Como vamos a analizar una operación de scalping los stop de todas estas entradas se produciría por encima de la línea de tendencia.
La salida se produce cuando el precio pincha en la vela long lower shadow ( larga sombra inferior) que sigue a la spining top (peonza), esta estructura velistica nos da una salida de garantías.
Una vez realizado esto, y solo en operadores expertos se puede operar el pullback con un doble objetivo el primero es la linea de tendencia ascendente y el segundo en la resistencia. Para lo cual podemos hacer dos cosas.
1) Ser conservadores y cerrar en la salida todas las posiciones buscando la reentrada en el final del pullback.
2) Invertir las posiciones y buscar salida, esta segunda opción solo recomendable a operadores expertos, porque se pueden quedar atrapados.
2) Invertir las posiciones y buscar salida, esta segunda opción solo recomendable a operadores expertos, porque se pueden quedar atrapados.
La salida de este pullback normalmente estaría en la linea de tendencia, pero dada la fortaleza de la vela que la rompe se puede optar por salir en la resistencia al comprobar como tenemos una pauta de cambio.
Otra opción menos conservadora seria reducir a la mitad la posición en la linea de tendencia y cerrarla completamente en la resistencia.
Y una tercera opción seria colocar el stop bajo la línea de tendencia y esperar a la resistencia.
Una vez comprobada la pauta de giro sobre la resistencia que habíamos detectado previamente, tenemos dos opciones.
1) Si no estamos comprados, nos re-introducimos en la tendencia descendente.
2) Si estamos comprados, nos cambiamos de bando vendiendo más volumen del que teníamos comprados.
En este movimiento ya tenemos un objetivo claro que corresponde al tamaño del impulso previo, si vemos las dos líneas amarillas coinciden a la perfección.
Las salidas se pueden producir por:
1) Llegada al objetivo proporcional
2) Ruptura de la linea de tendencia descendente.
Espero que esta operativa os resulte útil para poder desentrañar, la operativa de un día que sin unos sencillos truquitos parece bastante poco operable, y que utilizando las herramientas adecuadas, resulta mucho más clara su operativa.
Por último decir como todos los días que a toro pasado todo el mundo ve muy bien lo que tenia que haber operado y no operó.
RESUMEN:
En principio sigo siendo largo en DAX, ajustando stop en temporalidades mensual y semanal, y buscando una reentrada en la horaria, atentos a la resolución del triangulo muy importante para la operativa de hoy.
En principio sigo siendo largo en DAX, ajustando stop en temporalidades mensual y semanal, y buscando una reentrada en la horaria, atentos a la resolución del triangulo muy importante para la operativa de hoy.
FIRMADO:
ROMMEL
ROMMEL
Rommel (el zorro del desierto) es recordado frecuentemente no sólo por sus señaladas proezas militares, sino por su caballerosidad con sus adversarios (fue uno de los mandos alemanes que se negó a obedecer la Kommandobefehl). Tras el atentado del 20 de julio de 1944 contra Adolf Hitler, fue acusado de haber participado en el mismo y obligado a suicidarse para evitar represalias contra su familia y su personal cercano.
Si has encontrado útil este artículo, te agradeceríamos que lo difundas en las redes sociales o lo envíes por email a través de los botones que puedes encontrar debajo. El portal es totalmente gratuito y contamos con tu ayuda para seguir creciendo e incluyendo contenidos.
Últimas entradas de Redacción Mundotrading (ver todo)
- Páthei máthos: «En el sufrimiento una lección» por Alvaro Lenze - 13 julio, 2015
- Consecuencias de una subida de tipos de interés por parte de la FED por Jesús López - 29 junio, 2015
- Irracionalidad en la Renta Fija o… por Alvaro Lenze - 15 junio, 2015
Deja una respuesta